모두의 자산은 소중합니다. 국내 금 관련주 골드 대장주에 대해 알아봅니다. 약 3년 여만에 사상 최고 기록을 갈아치우고 있는 금 가격은 현재가 제일 저렴하다고 생각될 정도로 연일 계속 상승하고 있습니다. 연방준비제도의 기준 금리 인하 가능성을 기대하는 분위기라 안전자산 1순위로 손꼽히는 금의 인기는 계속 인기가 높을 것으로 예상됩니다. 국내 금(골드) 관련주, 대장주에는 어떤 기업이 있는 지 아래에서 꼭 확인하셔야 합니다.
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멈출 줄 모르는 금 값의 고공 행진 이유는 이스라엘과 하마스 전쟁 리스크와 연준의 기준 금리 인하 기대감, 중국을 비롯해서 각 국 중앙은행들의 금 매수세로 금 보유량을 계속 늘이고 있습니다. 이런 이유들로 전문가들은 내년에도 금 값은 계속 강세일 것으로 예상하고 있습니다.
■ 종목별 관련주/대장주/수혜주 한눈에 보기
국내 금 관련주 : 1. 고려아연
고려아연은 1974년에 설립된 국내 대표적인 비철금속 제련 기업입니다. 주력 사업은 아연과 연의 생산 및 판매이지만, 제련 과정에서 부수적으로 금, 은, 동, 황산 등의 유가금속과 부산물도 함께 생산하고 있습니다.
- 고려아연은 금속 및 제품의 수직계열화된 통합 생산 공정을 통해 제련 과정의 효율성을 극대화하고 있습니다.
- 환경 보호에도 많은 노력을 기울이고 있는데, 최종 발생되는 잔여물인 슬래그(slag)를 친환경적인 ‘clean slag’로 처리하여 골재 등의 건설자재로 판매하고 있습니다.
이러한 노력을 통해 고려아연은 단순한 제련소를 넘어 친환경적이고 지속가능한 사업 모델을 구축해나가고 있습니다. 금속 생산 과정의 효율성과 친환경성을 동시에 추구하며, 국내 비철금속 산업을 선도하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
※ 매출 구성
| 아연 | 32.9% |
| 은 | 27.6% |
| 연 | 19.5% |
| 금 | 8.5% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 10.0조 | 11.2조 | 9.7조 | 10.9조 |
| 영업이익 | 1.1조 | 9,192억 | 6,599억 | 9,308억 |
| 순이익 | 8,068억 | 7,806억 | 5,273억 | 6,378억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 6% 감소했지만 영업이익은 26.6% 증가했으며, 당기순이익은 23.6% 감소했습니다.
- 국제시장(LME)가격으로 아연, 연, 동의 2024년 1분기 평균 전년대비 하락했으며, 금과 은은 2024년 1분기 평균 전년대비 상승하였습니다.
- 매출액은 감소한 수치지만, 제조원가가 감소해서 영업이익은 약 26% 증가하였습니다.
고려아연은 ESG 지속 가능 경영 활동을 꾸준하게 강화하고 있으며, 환경 투자액을 역대 최대까지 늘리면서 친환경 기업 전환에 속도를 빠르게 내고 있습니다.
국내 금 관련주 : 2. 비에이치
비에이치는 첨단 IT 산업의 핵심 부품인 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)와 관련 응용 부품을 전문적으로 생산하는 FPCB 전문 벤처 기업입니다.
- 비에이치 주요 고객층은 스마트폰, OLED 디스플레이, LCD 모듈, 카메라 모듈, 가전용 TV, 전장 부품 등을 생산하는 국내외 대형 IT 제조업체들입니다.
- 국내에서는 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이 등이 주요 고객이며, 일본과 중국 등의 해외 시장 진출에도 박차를 가하고 있습니다.
비에이치는 FPCB 분야의 전문 벤처 기업으로서, 첨단 IT 기기의 핵심 부품을 안정적으로 공급하며 국내외 IT 산업 발전에 기여하고 있습니다. 특히 기술 혁신과 고객 만족을 최우선으로 하는 기업 문화를 바탕으로, 지속적인 성장을 이어나가고 있습니다.
※ 매출 구성
| RF | 51.1% |
| 무선충전 | 30.3% |
| 양면 | 16.8% |
| 단면 | 1.5% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 1.0조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 |
| 영업이익 | 710.9억 | 1,313억 | 847.9억 | 1,231억 |
| 순이익 | 817.4억 | 1,439억 | 906.9억 | 1,119억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 4.8% 감소했으며, 영업이익은 5.5% 감소, 당기순이익은 54.8% 감소했습니다.
- IT제품 고기능과 고용량화, 경박단소화가 진행되면서 FPCB의 수요 확대로 인한 비에이치 고객처가 다변화되면서 성장을 이뤄가고 있습니다.
- 국내 FPCB 업체 중에서 베트남 전공정 생산라인을 구축한 유일한 업체입니다. 전략전 SCM을 마련하여 운송비용과 인건비 절감 등으로 경쟁력에서 앞서가고 있습니다.
국내 금 관련주 : 3. 아이티센
아이티센은 2005년에 설립되어 2014년 코스닥 시장에 상장된 IT 서비스 기업입니다. 이 회사는 크게 IT 서비스 부문과 비 IT 부문의 두 가지 사업 영역을 운영하고 있습니다.
- IT 서비스 부문에서는 고객 맞춤형 수주 산업을 영위하고 있습니다. 다년간 쌓아온 다양한 사업 경험과 전문 인력, 기술력을 바탕으로 고객의 요구사항에 부합하는 IT 서비스를 제공하며, 고객에게 실질적인 가치를 창출하고 있습니다.
- 비 IT 부문에서는 귀금속 도소매업, 도금업, 귀금속 및 장식용품 제조업 등을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 이를 통해 IT 서비스 부문과 시너지를 창출하며 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
아이티센은 IT 서비스와 비 IT 사업을 병행하며, 지속적인 성장과 혁신을 거듭하고 있는 종합 기업입니다. 앞으로도 고객과 시장의 요구에 부응하는 차별화된 서비스와 제품을 제공할 것으로 기대됩니다.
※ 매출 구성
| 유지보수 | 91.2% |
| SW 개발 | 6.7% |
| 상품 및 기타 | 2.0% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 3.3조 | 2.6조 | 2.8조 |
| 영업이익 | 315.4억 | 304.5억 | 305.2억 |
| 순이익 | -71.8억 | 17.0억 | 6.5억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 50.6% 증가했으며, 영업이익은 376.1% 증가, 당기순이익은 흑자로 전환되었습니다.
- 비수기인 계절이라 IT 사업 부문 실적이 소폭 감소했으나 국제 금 시세 상승에 따른 금과 관련된 매출이 증가하여 호실적을 이루었습니다.
- IT사업 부분의 실적 개선도 긍정적이며 글로벌 중앙은행의 대량 금 매입 추세, 전쟁 등 관련해서 비IT부문인 금 관련된 매출도 꾸준히 지속 상승할 것으로 보입니다.
국내 금 관련주 : 4. 영풍
영풍은 1949년 11월에 설립된 종합 비철금속 제련 기업입니다. 주요 사업으로는 아연괴와 기타 유가금속 제조 및 판매를 영위하고 있습니다.
- 영풍은 자회사를 통해 다양한 사업 영역을 확장하고 있습니다. 인쇄회로기판 제조업, 반도체 패키지업, 용역 사업, 농업 등을 영위하며, 현재 총 14개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다.
- 영풍의 사업부문별 매출 비중은 다음과 같습니다. 제련 부문이 39.36%, 전자부품 부문이 67.98%, 반도체 부문이 4.65%, 상품중계 부문이 0.15%를 차지하고 있습니다. 이 외에 연결조정으로 인한 비중이 -12.22%를 기록하고 있습니다.
종합 비철금속 제련 기업인 영풍은 지속적인 사업 다각화를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 앞으로도 핵심 역량을 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보해 나갈 것으로 기대됩니다.
※ 매출 구성
| 전자부품(PCB 등) | 68.0% |
| 제련 | 39.4% |
| 반도체 패키지 | 4.6% |
| 상품중개 | 0.2% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 3.6조 | 4.4조 | 3.8조 | 10.9조 |
| 영업이익 | -267.8조 | 688.7억 | -1,698억 | 9,308억 |
| 순이익 | 1,242억 | 3,672억 | -608.6억 | 6,378억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 16.8% 감소했으며, 영업손실 또한 52.8% 증가했고 당기순이익은 적자로 전화되었습니다.
- 제련 부문(아연괴, 황산 등) 실적 부진이 이어져 외형이 크게 축소되었으며, 대규모 영업손실을 시현하게 되었습니다.
- 영풍이 보유한 건식 용융 리싸이클링 기술을 활용하여 자원 순환 및 환경 책임경영의 일환으로 사업화를 진행 중에 있습니다.
국내 금 관련주 : 5. 엠케이전자
엠케이전자는 1982년 12월 주식회사 “미경사”로 설립되었으며, 1997년 8월 현재의 상호로 변경되면서 기업공개를 실시하였습니다.
- 엠케이전자는 반도체 패키징의 핵심 부품인 본딩 와이어(Bonding Wire)와 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 엠케이전자는 용인 본사와 중국 쿤산을 거점으로 하여 글로벌 소재 기업으로 성장하고 있습니다. 반도체 IDM 업체와 후공정 업체들을 대상으로 생산 및 판매 활동을 펼치고 있습니다.
반도체 패키징 소재 분야에서 핵심 역량을 보유한 엠케이전자는 지속적인 기술 개발과 시장 확대를 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 앞으로도 이 회사의 성장세가 주목되는 기업이라고 할 수 있습니다.
※ 매출 구성
| 제품매출 | 67.8% |
| 금융매출 | 18.9% |
| 기타수익 | 13.4% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 9,580억 | 1.0조 | 1.1조 |
| 영업이익 | 1,085억 | 802.8억 | 464.5억 |
| 순이익 | 333.3억 | -115.8억 | -352.4억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 19.1% 증가했으며, 영업이익은 16.4% 증가하였고, 당기순손실은 180.1% 증가했습니다.
- 친환경 소재 매출 증대 및 모바일향 재생 본딩와이어 신규 판매를 개시하였으며, 고대역폭메모리용 저온 솔더볼 개발을 완료하였습니다. 이에 따른 프로모션 진행으로 수익성이 크게 개선될 것으로 보입니다.
- 신사업인 2차전지 음극소재, 솔더페이스트, 팔라듐 합금소재 등 성과가 크게 기대가 되며, 실적도 많이 회복될 것이라는 전망입니다.
마무리
금 가격은 중동의 지정학적 리스크, 불확실한 거시경제 전망 등으로 계속 상승세를 유지하고 있습니다. 경제 전망이 예측 불가능할 때마다 위험을 헤지하는 안전자산으로 분류되기 때문에 금 가격은 꾸준히 올랐습니다.
미국 기준 금리와 금값은 역의 상관 관계를 갖고 있으며, 금리가 인상되면 대체 수단인 예금과 채권 수익률이 상승하고 금투자는 줄어듭니다. 반대로 금리가 인하된다하면 금값은 상승할 확률이 높습니다.
금리 인하가 예상되는 있는 요즘, 시장 움직임을 예의주시하면서 골드 관련주에 대한 관심을 지속적으로 두어야 할 때입니다.
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주식 PER PBR ROE 용어 뜻과 1분만에 재무제표 보는법 ▶
